【独家】五矿信托首只产品延期,以99折退出。在此之前,微光股份和税友股份合计1.5亿元

日期:2023-07-22 13:03:28 / 人气:152


7月19日独家获悉,五矿信托一号于2023年7月18日以通讯方式召开第一次受益人大会,表决通过将本期信托计划持有的投资标的全部由受托人以90%的价格转让给意向收购人。
这款产品名为“五矿信托-鑫泽投资集合资金信托计划-38期”(以下简称五矿信托鑫泽38期)。此前,上市公司微光股份(002801。SZ)和税友股份(603171。SH)分别在他们的公告中披露了“踩雷”,其中微光股份的收购金额为5000万元,税友股份的控股子公司亿启盈网络科技有限公司(以下简称“亿启盈”)的收购金额为1亿元。
获得的五矿信托鑫泽38期第一次受益人大会决议显示,本信托计划存续的信托单位总数为18.05亿份。也就是说,产品规模为18.05亿元。
根据表决结果,受益人大会通过并同意:一是受托人将本期信托计划持有的全部投资标的整体转让给意向收购人,即以17.85亿元的转让价格将本期信托计划持有的项目公司剩余的全部债权和20%的股权转让给意向收购人。
二是本期信托计划中回收资金的分配方案调整。信托财产的分配顺序明确为:延长期内股东借款的利息(如有)和本期信托计划在信托单位终止日(即延长终止日)收到的投资标的的转让对价,按照一定的分配顺序进行清算,将信托利益分配给受益人。
根据这一结果,第三方将以17.85亿元的价格购买该信托产品,购买价格为信托产品规模的98.89%,即基本保证本金。
假设该议案如期推进,预计在2023年9月30日前可完成投资标的的清算处置和本期信托计划的清算分配,但目前不知道意向收购方的具体名称。
值得注意的是,该产品此前曾延期上市,因此多次出现在上市公司的公告中。踩雷的上市公司有微光和纳税人。可以通过上市公司公告了解产品的底部。
7月16日,微光宣布,该产品的项目公司为北京民融置业有限公司(以下简称北京民融)。目标项目公司在位于北京市朝阳区王四营乡1304-L03地块上建设的房地产项目,成立于2021年7月16日,到期日为2023年6月30日,预期年化收益率为7%/年。
微光股份买了两年,税友集团买了一年同样的产品。7月6日,税友集团公告披露,税友集团旗下易起购买的五矿信托鑫泽38期已延期一年发行。亿企2021年7月20日中标,2022年6月27日宣布延期一年。
天眼查APP显示,京矿金融成立于2021年,法人代表为徐光珍,五矿史圣广业(北京)有限公司为大股东,持股40%。穿透后是五矿建设投资管理成员的全资子公司。第二股东为京元信息咨询有限公司,持股30%,渗透人为自然人和赵。第三股东是五矿信托,持股比例20%,第四股东是北京。
虽然从项目公司的股东结构来看,五矿信托鑫泽38与五矿的关系更为密切,但从微光的公告中可以看出,五矿信托鑫泽38的底部是融创地产位于北京朝阳区的一个项目。
根据微光的公告,五矿信托鑫泽38期有四项增信措施:
一、土地后抵押担保:项目公司以受抵押项目所在土地对应的国有建设用地使用权向受托人提供后抵押担保,具体事宜由受托人与项目公司通过签订抵押合同约定。
二、五矿地产控股有限公司(以下简称“五矿地产”)就股东借款合同项下股东借款(股东借款包括本金、利息及其他应付款项,下同)的11.8/26.55部分向受托人进行补偿,并履行补足差额的义务。具体事宜以五矿地产向受托人出具的差额补偿承诺函为准。
三、北京融创投资置业集团有限公司(以下简称“融创北京”)补足差额:融创北京(或融创北京指定的第三方,下同)为项目公司偿还《股东借款合同》项下14.75/26.55部分股东借款及全部同持股比例股东借款向受托人履行补足差额义务,具体事宜由受托人与融创北京签订《补足差额协议1》执行。
四、融创地产集团有限公司(以下简称“融创集团”)补足差额:融创集团(或融创集团指定的第三方,下同)就融创北京未向五矿信托全面履行《差额补充协议1》项下补足差额义务的部分履行补足差额义务,具体事宜由受托人与融创集团在签订《差额补充协议2》时约定。"

作者:开丰娱乐




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